Allnews

De David Dredge à Bainbridge et BlackShip, la convexité redéfinit la gestion du risque, de la protection à l’architecture de portefeuille.

Le nouveau Global Insurance Report 2025 de BlackRock met en lumière la manière dont les assureurs du monde entier réagissent à une incertitude persistante et à une inflation durable.

Les prix du pétrole évoluaient en légère baisse lundi en début de matinée, après une flambée jusqu’à 13% vendredi, lors des premières frappes israéliennes sur l’Iran.

Le risque de concentration, les incertitudes géopolitiques et la guerre commerciale stimulent la demande de sous-jacents activement gérés.

Un bear steepener pour le risque de taux, un capital-protected notes pour qui ne veut rien risquer ou un certificat bonus pour une prise de risque prudente.

Ce lancement inclut les seuls ETP offrant 3x fois et -3x la performance de l’indice CAC 40.

L’ETF a surperformé le S&P 500 depuis son lancement.

L’exposition directe du célèbre assureur à la Russie et à l’Ukraine est faible mais des risques indirects existent dans les secteurs de «l’aviation, de la marine, du crédit commercial et de l’assurance du risque politique».

«La condition préalable la plus importante pour construire un portefeuille équilibré est l'analyse correcte des facteurs de risque d'une action», explique Christoph Schmidt.

Les marchés financiers devraient se réjouir du possible resserrement de la politique monétaire de la Fed. Cette normalisation va faire éclore de nouvelles opportunités d’investissement, affirme Gianluca Tarolli, chef économiste de Bordier & Cie.