Mieux comprendre les caractéristiques de son portefeuille
Les produits structurés ont fait leur entrée dans les portefeuilles de toutes les typologies d’investisseur: entreprises, institutionnels, banques privées et gérants de fortune indépendants. Alors que le marché saisit de mieux en mieux les risques liés aux produits qu’ils achètent ou distribuent, le suivi du portefeuille dans sa globalité est parfois limité ou difficile.
Quand une dizaine à plusieurs milliers de lignes s’accumulent, l’investisseur doit pouvoir accéder à une analyse agrégée de l’ensemble de ses positions: concentration par émetteur, devises, classe d’actifs et sous-jacent, maturité moyenne, etc. Il peut donc vérifier que son profil de risque est aligné avec sa politique de gestion, contraintes de risque, de diversification et identifier tout biais devant être corrigé. En proposant ce niveau d’analyse à chaque instant, les plateformes digitales de suivi permettent de naviguer – de manière intuitive – au sein de la complexité que peut représenter un tel portefeuille.
QUID des événements à venir? Les prochaines arrivées à maturité, rappels anticipés, paiement de coupons? Une interface digitale efficace est un véritable outil d’anticipation permettant d’aller au-delà du simple suivi de valorisation.
Plus qu’un outil de gestion et de suivi des risques: une aide à la relation client
Comment une plateforme digitale de suivi de portefeuille peut aider les Relationship Managers (RM) de banques privées ou gérants de fortunes à mieux accompagner leurs clients? La gestion de «sous-portefeuille».
Alors qu’un analyste des risques ou un trader aura accès à la totalité du portefeuille, un RM peut obtenir une vue client par client. La plateforme permet, en amont d’un point d’étape avec l’investisseur final, d’extraire la situation de son portefeuille en quelques clic ou de télécharger un rapport contenant les informations relatives aux positions en cours, les événements passés, à venir ainsi qu’une fiche explicative pour chaque produit.
Aller plus loin: analyses de risques, d’opportunités
Une bonne plateforme s’adapte aux besoins de chaque utilisateur et propose des niveaux d’analyse approfondis: probabilités de paiement de coupons, de remboursement anticipé ou de pertes en capital, concentration par émetteur, etc. Quelle que soit la granularité souhaitée, chaque analyse est accessible en quelques clics et exportable sous Excel pour une éventuelle intégration dans des outils internes.
KCS Blue: une plateforme inspirée des meilleures pratiques de marché pour un accompagnement à 360°
Lancée en 2023, KCS Blue est la plateforme digitale de suivi de portefeuille de Kepler Cheuvreux Solutions. Chacune de ses fonctionnalités a été développée grâce aux retours de nos clients et à une analyse approfondie des meilleures pratiques du marché. KCS Blue repose sur une architecture ouverte, vous permettant également de suivre les produits structurés intermédiés par d’autres canaux.
La plateforme offre toutes les ressources nécessaires pour construire et suivre un portefeuille personnalisé au fil du temps:
- Pré-trade: En manque d’inspiration? Le module «Idées d’Investissement» propose les dernières analyses, thématiques et stratégies d’investissement de la Recherche Kepler Cheuvreux.
- Trade: Besoin d’obtenir un prix indicatif? Le module dédié permet d’obtenir les conditions de multiples émetteurs très rapidement.
- Certificats Gérés Activement: Rebalancer une allocation pour l’un de vos certificats? Envoyez vos instructions en quelques clics et recevez une confirmation de l’ordre.
- Post-trade: Besoin d’analyser la valorisation d’un produit ou les caractéristiques d’un portefeuille? Toutes les analyses sont disponibles à tout moment, pour chaque produit, sous-portefeuille et position.
Nos experts sont disponibles pour une démonstration partout en Europe!