Au 1^er juillet 2023, la direction du fonds de Swiss Life Asset Managers adopte un modèle échelonné de commission de gestion (management fee) pour le fonds immobilier investi en Suisse et abaisse ainsi la commission de 0,60% à 0,54% de la fortune totale du fonds pour le volume actuel du fonds.

Lancé en 2015, le fonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties disposait au 31 mars 2023 d’une fortune totale de 2578 millions de francs répartis sur 160 biens immobiliers. Le fonds est principalement investi dans les centres économiques suisses et leurs agglomérations, en particulier dans l’agglomération zurichoise et l’arc lémanique.

Swiss Life Asset Managers tient compte de la croissance du fonds des dernières années et convertit l’ancien taux uniforme en une structure de frais échelonnée, dont les taux baissent avec l’accroissement de la fortune du fonds. Depuis le 1^er juillet 2023, un taux de 0,60% s’applique donc pour le premier milliard de francs d’actifs. A chaque tranche supplémentaire de 500 millions de francs, le taux baisse de 0,05% jusqu’à un plancher de 0,40% de la fortune totale du fonds. Sur la base de la fortune actuelle du fonds, un taux annuel effectif de 0,54% de la fortune totale du fonds est prélevé pour le fonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties.