Julius Baer: actifs sous gestion à un niveau record

Communiqué, Julius Baer

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Les actifs sous gestion du groupe ont atteint le niveau record de 427 milliards de francs au cours des quatre derniers mois, soit une augmentation de 12%.

Au cours des quatre derniers mois, jusqu’à la fin du mois d’avril 2019, les actifs sous gestion du groupe Julius Baer ont atteint le niveau record de 427 milliards de francs suisses, soit une augmentation de 12% à ce jour1. L'augmentation est due à la forte performance du marché et aux effets de change, aux entrées nettes d'argent frais, ainsi qu'à la première consolidation de NSC Asesores au Mexique.

Croissance de la masse monétaire

Après un début d'année en douceur, la croissance nette de la masse monétaire nouvelle s'est accélérée vers la fin de la période, ce qui a entraîné un taux de croissance de 3% (annualisé). Les nouveaux fonds nets ont été principalement tirés par les solides entrées de fonds de clients domiciliés en Asie et en Europe. Au cours des quatre premiers mois du Groupe, les MR ont apporté une contribution significative. , ils ont été partiellement compensés par des sorties nettes de fonds Kairos (suite à une baisse de performance en 2018). Le nouvel argent net a également été affecté dans une certaine mesure par un nombre limité de sorties de client dans le cadre du projet d’examen du risque de client en cours, ainsi que par de modestes sorties de fonds consécutives à une application plus large de taux d’intérêt négatifs à des encaisses importantes.

La marge brute récupérée des faibles niveaux de fin 2018

L'amélioration de la conjoncture du marché, qui se situe au deuxième semestre de 2018, a continué de stimuler l'activité de transaction des clients et les commissions de courtage tout au long de la période, en particulier en Asie. En termes de marge brute, cette augmentation – combinée à des commissions de performance plus élevées de Kairos – a plus que compensé une légère baisse de la marge brute de négociation, consécutive à la volatilité réduite des taux de change. En conséquence, la marge brute globale a atteint 82 points de base, soit une nette reprise par rapport aux 79,6 points de base signalés au deuxième semestre de 2018 et des niveaux encore plus bas observés de novembre à décembre 2018.

Programme de réduction des coûts en bonne voie

La combinaison d’une hausse de la marge brute et d’une croissance maîtrisée des charges a ramené le ratio coûts / revenus2 à moins de 73%, une amélioration par rapport aux 74,3% enregistrés au second semestre 2018. Cette amélioration n’a pas encore bénéficié du programme de réduction des coûts 2019, dont la mise en œuvre a commencé et est en bonne voie. Comme indiqué en février, le programme comprend un certain nombre de mesures structurelles, notamment une réduction de 2% de l'effectif du groupe d'ici fin 2019. Les économies de coûts qui en résulteront devraient commencer à se matérialiser en partie dans les résultats financiers du second semestre. 2019 et intégralement en 2020. En ce qui concerne le programme, le Groupe prévoit de comptabiliser des indemnités de licenciement uniques d'environ 17 millions de CHF, le tout en 2019, dont 11 millions de CHF étaient déjà pris en compte dans le calcul du ratio coûts / revenus2 pour la première quatre mois de l'année.

Progrès stratégique

Julius Baer a continué d'investir dans la croissance à long terme et dans le renforcement de ses activités dans le monde entier:

  • En Amérique latine, le Groupe a porté de 40% à 70% sa participation dans NSC Asesores au Mexique, tandis que GPS, la filiale brésilienne de Julius Baer, ​​a signé un accord de partenariat avec le principal conseiller financier numérique local Magnetis.
  • En Asie, SCB Julius Baer, ​​la coentreprise avec The Siam Commercial Bank, a lancé des opérations formelles après la réception des licences nécessaires en Thaïlande.
  • En Suisse, Julius Baer a annoncé la conclusion d'un partenariat avec SEBA Crypto AG pour la gestion des actifs numériques, dès que SEBA aura reçu la licence de banque FINMA et de courtier en valeurs mobilières.
  • En Europe, la Banque Julius Baer a étendu sa présence locale sur deux marchés clés en ouvrant un nouveau bureau à Belfast, son cinquième au Royaume-Uni, et à Barcelone, son deuxième bureau en Espagne. Julius Baer examine actuellement les options stratégiques de sa filiale italienne de gestion d’actifs, Kairos. Julius Baer informera sur les développements matériels, le cas échéant, en temps utile et conformément aux exigences légales et réglementaires.
Solide position de capital

Au cours des quatre premiers mois de 2019, le capital de BIS CET1 a été affecté par la première consolidation de NSC Asesores. Cette transaction a eu un impact d’environ 30 points de base sur les ratios de capital du groupe. Malgré cet impact, le ratio de fonds propres BIS CET1 du Groupe s’est renforcé pour s'établir à 13,1% (fin 2018: 12,8%) et le ratio de fonds propres total BRI à 19,2% (fin 2018: 18,7%).

Résultats semestriels 2019

Les résultats financiers détaillés du groupe Julius Baer pour le premier semestre 2019 seront publiés le 22 juillet 2019.

 
1 Sur la base de comptes de gestion non audités
2 Hors frais d'intégration et de restructuration, ainsi que l'amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions ou désinvestissements, provisions et pertes

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