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L’ensemble immobilier de 32'000 m², certifié BREEAM in Use «Excellent», est entièrement loué à Orange, dans le cadre d’un bail long terme, récemment renouvelé.

Afin de conserver sa flexibilité, la société a adopté une approche de remboursement mixte, utilisant ses réserves de trésorerie disponibles ainsi qu’un prêt privé de 25 millions de francs.

Le laboratoire cosmétique et dermatologique a simultanément placé trois emprunts, en euros et en francs. La firme zougoise a notamment levé 500 millions d’euros sur cinq ans, à un taux d’intérêt de 3,5%.

«Ce refinancement s’inscrit dans la continuité d’une stratégie ambitieuse, visant à travailler et optimiser la valeur de nos actifs et à sécuriser les cash-flows via le renouvellement des baux», explique Antoine Le Treut.

En pleine tourmente financière, Atos a précisé avoir désormais besoin de 1,1 milliard d’euros de liquidités pour financer son activité en 2024-2025 (contre 600 millions d’euros estimés précédemment).

Atos, qui est l’un des piliers technologiques des Jeux olympiques 2024 à Paris, est plombé par une dette colossale s’élevant à près de 5 milliards d’euros.

Avec cette opération, le groupe argovien refinance deux lignes de crédit existantes de 3 milliards d’euros chacune conclues en 2022.

Les deux actionnaires principaux, le canton de Bâle-Ville et Lupa Systems, devraient y participer à hauteur de 34 millions chacun.

La finalisation de l’opération a été reportée au 20 décembre.

«Notre situation financière nous permettra d’accélérer la croissance des recettes», a indiqué le directeur financier de Ceva, Peter Waller.