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La leçon la plus importante n'est pas que la bulle IA doit éclater, mais que la création de valeur économique et la création de valeur actionnariale peuvent diverger.

Après deux années d’assouplissement monétaire, le cycle mondial a désormais changé de direction. Cela constitue un axe structurant de la stratégie d’investissement, qui va s’intensifier en 2027.

Dans un monde de rareté physique et de contraintes budgétaires croissantes, les actifs réels redeviennent un pilier stratégique des portefeuilles.

Des chocs de marchés de nature technique sont susceptibles d’être plus fréquents, fragilisant à terme les équilibres macro-financiers.

La question n'est plus de savoir où éclatera le prochain conflit, mais de comprendre comment cette instabilité structurelle modifie durablement les équilibres fondamentaux des marchés financiers.

Le scénario d’une forte remontée des taux d’intérêt est un risque qui doit être adressé en raison de sa dimension systémique.

Un modèle de gestion capable de répondre aux objectifs de la gestion de fortune dans un nouveau cadre d’investissement, dominé par l’inflation et le retour de la souveraineté.

La guerre d’Iran aura duré 40 jours, sous réserve d’une acceptation mutuelle du plan de paix. Cette guerre s’apparente à un point de bascule vers un nouveau régime macro-financier.

Les conflits modernes ciblent souvent les infrastructures critiques. Mais derrière l’énergie et les ports se cache une vulnérabilité plus fondamentale, l’eau.

Les inquiétudes autour des valeurs liées à l’IA ont mis en évidence la forte exposition du private equity au secteur des logiciels SaaS (Software as a Service).