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Les 4 milliards de francs d’actifs sous gestion seront intégrés dans deux SICAV distinctes.

La SICAV proposera à l’Assemblée Générale du 24 octobre 2024 de verser un dividende de 6,00 francs par action et prévoit une augmentation de capital d’environ 100 millions de francs pour la fin de l’année 2024.

Le véhicule de placement dispose d’un portefeuille «bien diversifié» doté de 13 biens dont la valeur atteint 220 millions.

Au 31 décembre 2018, le rendement de placement sur l’exercice comptable est monté à 6,15%. Le dividende défiscalisé est à nouveau à 5,00 francs par part.

Le fonds va distribuer un dividende, net d’impôts directs et franc d’impôts anticipés, de 5,40 francs par part.