Les valorisations estimées des fonds cantonnés, dits «SP», ont été revues à la hausse en date de fin décembre 2023 par rapport à celles de fin novembre 2023. Après un premier remboursement effectué en janvier 2023, les fonds SP vont donc distribuer de l’ordre de 70 millions d'euros dans les prochaines semaines. Les modalités de ce nouveau remboursement seront détaillées à travers une lettre aux porteurs et une communication en amont aux différents partenaires d’H2O AM et aux intermédiaires.

Il est important de rappeler que l’incertitude de valorisation, qui a conduit au cantonnement des fonds SP, persiste. Toute valorisation demeure donc estimative, et seule la liquidation permettra une valorisation exacte.

Enfin, H2O AM tient à souligner que la gestion des fonds SP n'a aucune incidence sur la gestion des fonds FCP, investis dans des stratégies Global Macro et ouverts aux souscriptions. Leurs objectifs, performances réalisées et niveaux de risque ainsi que leurs documentations réglementaires peuvent être consultés sur de nombreux sites, notamment celui de H2O AM.